دورة حول تقييم اقتصاديات مشاريع النفط والغاز والنمذجة المالية

مقدمة في صناعة النفط والغاز

• نظرة عامة على سلسلة القيمة في النفط والغاز
• اللاعبين الرئيسيين في الصناعة (المشغلون، شركات الخدمات، المنظمون، إلخ)
• أنواع مشاريع النفط والغاز (الاستكشاف، التطوير، الإنتاج)

احتياطيات النفط والغاز

• تصنيف الاحتياطيات (مثبتة، محتملة، ممكنة)
• طرق تقدير الاحتياطيات (التحليل الحجمي، تحليل منحنى التدهور، المقارنة، إلخ)
• الأطر التنظيمية لتقرير الاحتياطيات (لوائح SEC، معايير SPE)

مقاييس تقييم المشاريع

• تحليل القيمة الحالية الصافية (NPV)
• معدل العائد الداخلي (IRR)
• فترة الاسترداد
• مؤشر الربحية
• تحليل الحساسية وتقييم المخاطر

أساسيات النمذجة المالية

• اللبنات الأساسية للنماذج المالية (الإيرادات، النفقات، النفقات الرأسمالية)
• مفاهيم القيمة الزمنية للمال
• تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF)
• تقنيات نمذجة Excel (الصيغ، الدوال، جداول البيانات)

نمذجة الإيرادات في النفط والغاز

• التنبؤ بالأسعار وديناميكيات السوق
• تقنيات التنبؤ بالإنتاج (منحنى تدهور Arps، تحليل المنحنى النوعي، إلخ)
• الاعتبارات المتعلقة بالحقوق والضرائب
• استراتيجيات التحوط

نمذجة التكاليف

• تقدير النفقات التشغيلية (OPEX)
• تقدير النفقات الرأسمالية (CAPEX)
• تكاليف التقاعد والتخلي
• عوامل التضخم والتصعيد

تحليل المخاطر

• المخاطر الجيولوجية والفنية
• تقلبات الأسعار والمخاطر السلع
• المخاطر السياسية والتنظيمية
• المخاطر البيئية والاجتماعية

الموضوعات المتقدمة

• تحسين المحفظة وتنويعها
• تحليل الخيارات الحقيقية
• هياكل تمويل المشاريع (الديون، الأسهم، تمويل المشاريع)
• اتفاقيات الشراكة والمشاريع المشتركة

المتطلبات التنظيمية والتقارير

• الامتثال للمعايير المحاسبية (IFRS، US GAAP)
• التقارير إلى أصحاب المصلحة (المستثمرين، المنظمين، الإدارة)
• فهم الأطر القانونية والعقود في صناعة النفط والغاز

الاعتبارات الأخلاقية

• الاستدامة البيئية
• المسؤولية الاجتماعية
• الحوكمة المؤسسية

اتجاهات الصناعة والتقنيات الناشئة

• تأثير الرقمنة والأتمتة
• انتقال الطاقة المتجددة
• العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق النفط والغاز