الحسابات الدائنة - تخطيط وتنظيم وتحقيق أفضل الممارسات

محتوى الدورة

• مقدمة في إدارة الحسابات المستحقة الدفع
• نظرة عامة على دور وأهمية الحسابات المستحقة الدفع في الإدارة المالية
• فهم عملية الحسابات المستحقة الدفع ومكوناتها الرئيسية
• الاعتبارات القانونية والتنظيمية في إدارة الحسابات المستحقة الدفع
• استلام ومراجعة فواتير الموردين
• مطابقة الفواتير مع أوامر الشراء والمستندات المستلمة
• التحقق من دقة الفواتير وحل التباينات
• سير عمل الموافقة وترميز الفواتير
• طرق الدفع المختلفة وفوائدها وعيوبها

دور المدققين وما يمكنك القيام به للاستعداد لزيارتهم
• الفحوصات والرقابة الداخلية، والوقاية من الأخطاء والغش والكشف عنهما
• إعداد حسابات الموردين الجدد
• إجراء تسويات بيانات الموردين
• معالجة مطالبات المصروفات وكشوف بطاقات الائتمان
• النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية
• مقدمة عن ضريبة القيمة المضافة والعناصر غير القابلة للاقتطاع
• معالجة الفواتير الأولية وجداول دفع ضريبة القيمة المضافة
• مراقبة التكاليف، واسترداد ملاحظات الائتمان، والخصومات، والمدفوعات الزائدة
• المطالبة بخصومات التسوية
• اكتشاف الأخطاء والمشاكل بسرعة وتجنب المدفوعات المكررة
• القيود المحاسبية، المدفوعات المسبقة، والمخصصات
• إجراء تسويات بيانات الموردين
• مراقبة التكاليف
• إدارة الميزانيات وتعظيم خصومات الموردين
• التنبؤ وإدارة النقد
• إدارة ملفات الموردين
• إعداد شروط الدفع والجداول الزمنية
• إدارة التدفق النقدي وتحسين توقيت الدفع
• أنظمة الدفع الإلكتروني ومنصات البنوك عبر الإنترنت
• إنشاء والحفاظ على علاقات جيدة مع الموردين
• التواصل الفعال والتفاوض مع الموردين
• تسوية بيانات الموردين وحل النزاعات
• تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة
• فصل المهام وعمليات التفويض
• تدابير اكتشاف ومنع الغش
• الالتزام بمعايير المحاسبة والسياسات الداخلية
• توليد تقارير وتحليلات الحسابات المستحقة الدفع
• تحليل الشيخوخة وإدارة المستحقات القائمة
• المخصصات وإجراءات إغلاق نهاية الشهر
• دمج الحسابات المستحقة الدفع مع دفتر الأستاذ العام والبيانات المالية

نظرة عامة على حلول أتمتة الحسابات المستحقة الدفع
• فوائد وتحديات تنفيذ التكنولوجيا في الحسابات المستحقة الدفع
• تبسيط معالجة الفواتير وسير العمل في المدفوعات
• تعزيز دقة البيانات وقدرات التقارير
• أفضل الممارسات في إدارة الحسابات المستحقة الدفع